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A股食物饮料、家电、银行、电子、医药为前五大重仓行业

时间:2019-03-10来源:未知 作者:admin点击:
昨日,A股市场续演红周一,成交量再次突破万亿元大关。上证指数开盘即突破3000点大关;创业板指继续保持春节以来红周一大涨破关的惯例,春节后第一个周一涨3.53%破1300点整数关,第二个周一涨4.11%破1400点整数关,第三个周一涨5.5%破1500点整数关,昨日再次

  昨日,A股市场续演“红周一”,成交量再次突破万亿元大关。上证指数开盘即突破3000点大关;创业板指继续保持春节以来“红周一”大涨破关的惯例,春节后第一个周一涨3.53%破1300点整数关,第二个周一涨4.11%破1400点整数关,第三个周一涨5.5%破1500点整数关,昨日再次大涨3.31%破1600点整数关口。中小板指数也是继去年8月以来再次站上6000点整数关口。

  昨日,沪深两市北上资金合计净流入35.4亿元,其中沪股通净流出8.16亿元,深股通净流入43.56亿元。这不是北上资金在沪深两市第一次出现分歧,在2月25日的时候,沪股通也是净流出25.31亿元,而深股通净流入18.15亿元。

  从更长时间周期来看,北上资金的流入正悄悄发生变化。自沪深港通开通以来,北上资金累计净流入沪市4404亿元,净流入深市3290亿元,北上资金流入沪市的资金比深市多25%。即使在最近半年,净流入沪市的资金1155亿元,流入深市的资金819亿元,北上资金流入沪市的资金仍明显比深市多。

  但这种现象近期发生了变化,今年以来北上资金净流入沪市637亿元,净流入深市639亿元,北上资金流入沪深两市资金量趋于平衡,特别是最近几个交易日,净流入深市的资金远大于沪市,甚至出现沪市净流出而深市净流入。

  近来,北上资金流入的另一变化是:大手笔买入以往较少关注的创业板股票。例如,东方财富、信维通信、乐普医疗等创业板个股近期频频出现在北上资金前10大净买入名单中。实际上,创业板指数今年以来大幅上涨30%,远远超过其他指数涨幅。

  从北上资金行业配置情况来看,食品饮料、家电、银行、电子、医药为前五大重仓行业,前五大行业占北上资金持有A股总市值的56%;个股方面,贵州茅台、中国平安、美的集团、恒瑞医药、格力电器则是北上资金买入最多的5只股票。无论从北上资金持股的行业还是所持个股来看,均显得十分集中。

  Wind数据统计可以发现,沪港通开通以来共有8个月份北上资金净流入超过300亿元,而沪深300指数在这8个月份的当月平均上涨4%,次月仍平均上涨3.73%,显示北上资金有一定的先行指标效应;北上资金净流出的月份恰好也是8个,沪深300指数在这8个月份当月平均上涨0.25%,次月平均下跌3.17%。可见北上资金净流入不仅与当月市场表现正相关,也与次月表现正相关。

  个股方面,2017年3月起港交所每日公开披露每只股票的陆股通持股情况,北上资金当月明显增持个股平均可获得36%的超额收益率,表明北上资金增持行为提升了当月个股收益率。而明显减持的个股也可平均获得7%的超额收益率,这体现了北上资金左侧交易的特性,不像A股很多不成熟的投资者那样追涨杀跌。从操作上看,北上资金在股价上涨的过程中能主动减仓,落袋为安。这也表明个股层面上,北上资金增持的股票当月超额收益率较高。

  目前,A股相对便宜依旧是吸引外资不断增持的重要因素,即便在经过年初以来一轮强势上涨之后,A股平均市盈率仍仅为13倍左右,而美股即使在经过2018年持续调整之后,其平均市盈率仍接近20倍。

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