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对该日业务终止后挂号正在册的本基金之根源份额(即易基中小板份

时间:2019-03-03来源:未知 作者:admin点击:
易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数分级证券投资基金之易基中小板A类 根据《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》的约定及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达中小板指数分级证券投资基金(以下简称本基金)以

  易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数分级证券投资基金之易基中小板A类

  根据《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》的约定及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年5月19日为折算基准日,对该日交易结束后登记在册的本基金之基础份额(即易基中小板份额,基金代码:161118,场内简称为“易基中小”)、易基中小板A类份额(基金代码为:150106,场内简称为“中小A”)、 易基中小板B类份额(基金代码为:150107,场内简称为“中小B”)办理了不定期份额折算业务。

  对于不定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年5月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(上的《易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年5月21日复牌首日易基中小板A类份额、易基中小板B类份额即时行情显示的前收盘价将对应调整为2015年5月20日易基中小板A类份额、易基中小板B类份额的基金份额参考净值(结果四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.018元。由于折算前存在溢价交易情形,2015年5月21日易基中小板A类份额、易基中小板B类份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

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